1、與網(wǎng)上庫(kù)、行無(wú)縫對(duì)接，通過(guò)網(wǎng)上庫(kù)、行、采互聯(lián)接口，能使政府采購(gòu)的ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)查詢帳戶余額、實(shí)時(shí)網(wǎng)上資金劃轉(zhuǎn)、網(wǎng)上支付采購(gòu)款項(xiàng)(庫(kù)、銀、采聯(lián)通)等功能。

2、當(dāng)采購(gòu)人與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同以預(yù)支付方式支付款項(xiàng)時(shí)，國(guó)庫(kù)集中支付中心在審核付款單據(jù)時(shí)，也需要查看采購(gòu)訂單的狀況。

3、網(wǎng)上支付采購(gòu)款項(xiàng)，訂貨部門或單位可通過(guò)ERP系統(tǒng)在線交付款申請(qǐng)，國(guó)庫(kù)集中支付中心對(duì)票據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)，系統(tǒng)通過(guò)采購(gòu)訂單號(hào)碼直接查找到供應(yīng)商，依照采購(gòu)訂單行項(xiàng)目，按批次付款，按合同號(hào)清理應(yīng)付采購(gòu)帳款。

4、在支付采購(gòu)貨款的同時(shí)與銀行系統(tǒng)對(duì)接，從網(wǎng)上銀行支付給供應(yīng)商。

5、網(wǎng)上支付采購(gòu)費(fèi)用。采購(gòu)人在申報(bào)采購(gòu)費(fèi)用時(shí)，經(jīng)政府采購(gòu)監(jiān)管部門、采購(gòu)人授權(quán)后從網(wǎng)上庫(kù)、行自動(dòng)劃拔采購(gòu)費(fèi)用款(費(fèi)用支付收椐可從庫(kù)存、行處拿到)。

6、實(shí)時(shí)采購(gòu)資金拔付查詢和監(jiān)控狀況。采購(gòu)人統(tǒng)一開(kāi)設(shè)采購(gòu)款項(xiàng)專用庫(kù)、行帳戶，對(duì)資金進(jìn)行集中管理和監(jiān)控。在ERP系統(tǒng)中可以實(shí)時(shí)查詢采購(gòu)部門或單位的各個(gè)銀行存款帳戶余額，掌握各類采購(gòu)資金的來(lái)龍去脈。

7、ERP系還可支持國(guó)庫(kù)集中支付中心或采購(gòu)人進(jìn)行自動(dòng)對(duì)帳，及時(shí)處理采購(gòu)預(yù)算資金、采購(gòu)支出資金和已付資金(費(fèi)用)的在線操作實(shí)時(shí)過(guò)帳。

三、ERP系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)資金信息的過(guò)程跟蹤與定期分析評(píng)價(jià)

1、對(duì)采購(gòu)付款環(huán)節(jié)實(shí)時(shí)過(guò)程跟蹤。ERP系統(tǒng)應(yīng)付帳款明細(xì)帳中，以綠燈表示帳目已經(jīng)被清理狀態(tài)，紅燈表示沒(méi)有被清理，且只要看看紅燈狀態(tài)的凈值到期日就一目了然：紅色閃電表示該筆應(yīng)付采購(gòu)款項(xiàng)已經(jīng)過(guò)期，白色日歷表示該筆應(yīng)付采購(gòu)帳款未到期，黃色的燈閃表示該筆應(yīng)付款已經(jīng)到期，這些符號(hào)更直接反映了采購(gòu)應(yīng)付款的直觀情況，更便于對(duì)采購(gòu)資金去向的監(jiān)管。

2、對(duì)采購(gòu)付款環(huán)節(jié)實(shí)時(shí)過(guò)程跟蹤。通過(guò)ERP系統(tǒng)的報(bào)價(jià)單會(huì)自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)人訂貨時(shí)創(chuàng)建的采購(gòu)訂單時(shí)可引用采購(gòu)申請(qǐng)，實(shí)現(xiàn)在ERP系統(tǒng)的采購(gòu)訂單中就可以查到物貨的供給情況。

3、ERP系統(tǒng)還可以實(shí)時(shí)查詢應(yīng)付款計(jì)劃，再按合同規(guī)定的付款期限和條件給供應(yīng)商付款。無(wú)論是在某個(gè)供應(yīng)商的明細(xì)帳中，還是在某個(gè)采購(gòu)訂單中，或是在工程類采購(gòu)物料的單椐流中，只要知道一個(gè)信息即可查詢到系統(tǒng)中相關(guān)的所有信息并按不同字段對(duì)信息進(jìn)行篩選、查詢、分析和評(píng)價(jià)。

4、ERP系統(tǒng)可定期生成采購(gòu)資金付出的情況表，使政府采購(gòu)監(jiān)管部門、采購(gòu)人等及時(shí)知曉采購(gòu)庫(kù)存量和資金的流向等情況。

5、采購(gòu)人可按預(yù)算進(jìn)行預(yù)付貨款和應(yīng)付帳款在ERP系統(tǒng)中實(shí)時(shí)更新，在采購(gòu)付款計(jì)劃表中既可查看采購(gòu)匯總金額，也可查看到某個(gè)供應(yīng)商或工程類供物料的采購(gòu)訂單行項(xiàng)目的付款情況。

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