附：

深圳市青島啤酒銷售有限公司MIS系統(tǒng)驗收程序

驗收目標(biāo)：

1．業(yè)務(wù)部

UFO報表：

銷售日報表（產(chǎn)品）（YW0001）

應(yīng)收帳款（客戶）日查詢表（GZYW0001）

廣州分公司銷售日報表（產(chǎn)品、倉庫）（GZYW0002-YW0004）

廣州分公司銷售月報表（GZYW0005）

廣州分公司東圃倉庫啤酒出貨月報（GZYW0006）

*廣州分公司達(dá)成月份考核表（GZYW00007）

*廣州分公司周達(dá)成考核表（GZYW0008）

打印單據(jù)：

送貨單（一式六聯(lián)）

押金單（一式六聯(lián)）

領(lǐng)料單（一式三聯(lián)）

手工操作流程：

按銷售數(shù)據(jù)的單據(jù)統(tǒng)一從訂單錄入，根據(jù)審核訂單生成送貨單。

包裝物押金單統(tǒng)一從其他出庫單錄入（出庫類型為包裝物押出和回空）。

領(lǐng)料單統(tǒng)一從其他出庫單錄入（出庫類型為領(lǐng)料出庫）。

*根據(jù)瓶箱驗收單開瓶箱結(jié)算單。

手工量：單據(jù)輸入、打印（七月共約700張），記帳和報表統(tǒng)計自動生成。

2．儲運部

UFO報表：*庫存日報表（WL0001）

*廣州分公司瓶箱收發(fā)存報表（GZWL0001）

打印單據(jù)：采購入庫單（一式四聯(lián)）

破損單（一式四聯(lián)）

手工操作流程：采購入庫統(tǒng)一從采購入庫單錄入。

包裝物押出統(tǒng)一從其他出庫單錄入。

包裝物押入統(tǒng)一從其他入庫單錄入。

破損酒統(tǒng)一從其他出庫單錄入（出庫類型為破損出庫）。

*開瓶箱驗收單。

審核、記帳處理

手工量：單據(jù)輸入、打印（七月共約800張），報表統(tǒng)計自動生成。

3．財務(wù)部

UFO報表：廣州分公司財務(wù)月報表（GZCW0001-0023）

打印單據(jù)：憑證

手工流程（外部憑證）：審核送貨單，生成發(fā)票及制憑證。

審核領(lǐng)料單，生成憑證。

根據(jù)庫存記帳生成憑證。

根據(jù)固定資產(chǎn)生成憑證。

*開收據(jù)、發(fā)票。

4．管理部

手工操作流程：固定資產(chǎn)錄入

附表：

業(yè)務(wù)部財務(wù)部儲運部客戶

送貨單存根（一）

財務(wù)記帳（三）

提貨（二）

業(yè)務(wù)留存（五）

客戶留存（四）

客戶（六）

押金單存根（一）

財務(wù)記帳（四）

儲運部統(tǒng)計（五）

倉庫記帳（六）

客戶收據(jù)（二）

客戶退押（三）

領(lǐng)料存根（一）

財務(wù)記帳（三）

倉庫記帳（四）

隨貨同行（二）

采購入庫單

財務(wù)記帳（二）

存根（一）

交儲運部統(tǒng)計

倉庫記帳（四）

破損單

財務(wù)記帳（二）

存根（一）

倉庫記帳（三）

驗收流程：

A．程驗證結(jié)果:廣州分公司總經(jīng)理和各部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。

B．打印調(diào)試無異常

C.報表生成審核無誤

系統(tǒng)全面通過驗收，項目實施宣告結(jié)束。