■票據(jù)管理
? 票證管理：系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)主要包括：票據(jù)類別定義、票據(jù)的入庫管理、票據(jù)的領(lǐng)用、票據(jù)的控號管理、票據(jù)的掛失。空白票據(jù)分內(nèi)部票據(jù)和外部票據(jù)，每種票據(jù)的入庫、領(lǐng)用等情況系統(tǒng)可自動記錄。需要進(jìn)行控號管理的，在柜臺作憑證時要輸入票據(jù)號，系統(tǒng)可自動判斷該單位所登記的號碼是否正確，同時還對是否為本單位、是否使用過、是否是作廢或掛失等業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)管理。
? 票據(jù)業(yè)務(wù)：系統(tǒng)可以實現(xiàn)商業(yè)承兌和銀行承兌匯票應(yīng)收、應(yīng)付管理，支持票據(jù)的貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)賣、再貼現(xiàn)、背書、抵押等業(yè)務(wù)處理，并協(xié)同生成結(jié)算憑證。

■投資管理
? 證券投資：系統(tǒng)以證券自營和委托資產(chǎn)業(yè)務(wù)的實際流程為基礎(chǔ)，集成了眾多券商對該業(yè)務(wù)的管理要求，實現(xiàn)了證券自營和委托資產(chǎn)的資金、證券交易、庫存、成本、收益等方面的核算和管理，并提供了實用的業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析和預(yù)警功能。
? 實業(yè)投資：系統(tǒng)主要管理投資企業(yè)信息和項目合同，投資企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量和收益明細(xì)等財務(wù)狀況，項目的股權(quán)變更，投資收益等；能查詢投資明細(xì)帳、投資臺帳、投資動態(tài)表等投資報表；并可對投資項目的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和財務(wù)比率等進(jìn)行統(tǒng)計。
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■資金監(jiān)控
? 集中監(jiān)控：為實現(xiàn)資金的集中管理，在集團(tuán)范圍內(nèi)資金的統(tǒng)一調(diào)度、有效利用，必須集中對下屬單位在銀行的開戶情況、賬戶種類、賬戶頭寸和業(yè)務(wù)流水進(jìn)行全面監(jiān)控，為及時掌握所有下屬單位存貸款業(yè)務(wù)的全貌，需要一個能將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成在一起的資金監(jiān)控系統(tǒng)。
? 事后監(jiān)督：事后監(jiān)督系統(tǒng)具有憑證錄入和強(qiáng)大的校檢功能，采用和前臺相同的體系。后臺人員將前臺處理完的原始憑證全部錄入一遍，系統(tǒng)自動進(jìn)行前后臺數(shù)據(jù)的校檢，有異常情況隨時提出詳細(xì)的報告。
? 領(lǐng)導(dǎo)查詢：領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng)就是為方便集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)查詢資金管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)營情況而設(shè)計的，領(lǐng)導(dǎo)查詢除提供查詢常用報表、賬戶余額、資金頭寸、信貸信息外，還提供分析數(shù)據(jù)以幫助領(lǐng)導(dǎo)決策。
■資金分析
? 資金分析：結(jié)合經(jīng)營、融資、投資等具體業(yè)務(wù)的當(dāng)前狀態(tài)及后期變化趨勢進(jìn)行動態(tài)地資金供求分析和管理。具體分為資金來源分析（含資金來源分析、來源趨勢分析、資金成本分析等），資金需求分析（含資金需求分析、需求趨勢分析、投資收益分析等），資金供求分析（含資金供求分析、供求趨勢分析、資金周轉(zhuǎn)率、資金流量分析等）。
? 應(yīng)收分析：應(yīng)收賬款分析決策系統(tǒng)為集團(tuán)總部、下屬單位提供應(yīng)收賬款管理統(tǒng)一的、集中式的分析決策支持平臺和工具。總部標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)的管理、數(shù)據(jù)的獲取、校驗、審核；進(jìn)行分析決策和指標(biāo)評價、績效考核、業(yè)務(wù)監(jiān)控。
? 決策支持：將業(yè)務(wù)核算，內(nèi)部控制，風(fēng)險防范，系統(tǒng)安全性及保密性，海量數(shù)據(jù)處理作為突出解決點，建立集團(tuán)數(shù)據(jù)倉庫，提供強(qiáng)大的業(yè)務(wù)分析及監(jiān)測功能，以滿足決策層對多層面決策分析的要求。