設(shè)備管理子系統(tǒng)

該子系統(tǒng)建立固定資產(chǎn)臺帳，管理固定資產(chǎn)的變動情況、編制維修計劃、管理設(shè)備現(xiàn)場數(shù)據(jù)等。具體功能如下：臺帳管理、變動管理、大修 / 二級保養(yǎng)管理、設(shè)備現(xiàn)場管理、特種設(shè)備管理等。

(1) 臺帳管理。包括管理固定資產(chǎn)臺帳、工裝臺帳、設(shè)備附件臺帳、設(shè)備保養(yǎng)卡等。

(2) 變動管理。管理固定資產(chǎn)的愈齡、封存、啟封、報廢、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)評估、轉(zhuǎn)讓、租賃等變動情況。

(3) 設(shè)備大修 / 二級保養(yǎng)管理。管理設(shè)備大修及二保計劃的編制及完成情況。

(4) 車間設(shè)備現(xiàn)場管理。管理設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、事故及日常保養(yǎng)記錄。

(5) 特種設(shè)備管理。

應(yīng)收 / 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)

功能模塊 :

在應(yīng)收 / 應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)中，我們提出了財務(wù)應(yīng)收賬款、財務(wù)應(yīng)付賬款、銷售應(yīng)收賬款、采購應(yīng)付賬款等概念。財務(wù)應(yīng)收賬款、財務(wù)應(yīng)付賬款同財務(wù)部門的通常習(xí)慣一致，下面重點(diǎn)解釋銷售應(yīng)收賬款和采購應(yīng)付賬款。

應(yīng)收賬款管理的主要功能如下：

(1) 銷售合同收款協(xié)議管理。主要功能有合同生效確認(rèn)、變更協(xié)議收款日期（對合同拖期后銷售收款協(xié)議的修改）、管理合同預(yù)付款和質(zhì)保金。

(2) 銀行回款登記。包括電匯單、轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金回款的登記；編制銷售回款通知單給銷售部門；銷售回款明細(xì)賬 / 統(tǒng)計表等。

(3) 銷售回款分配。包括按銷售合同分配回款和按銷售發(fā)票分配回款，形成銷售回款明細(xì)賬。

(4) 應(yīng)收賬款分析。包括財務(wù)應(yīng)收賬款分析明細(xì)表 / 統(tǒng)計表 / 賬齡分析表；銷售應(yīng)收賬款分析明細(xì)表 / 統(tǒng)計表 / 賬齡分析表；

(5) 應(yīng)收賬款催收。包括下達(dá)應(yīng)收賬款催收通知單等功能。

應(yīng)付賬款管理的主要功能如下：

(1) 采購發(fā)票處理。將收款的每筆采購發(fā)票與采購入庫單進(jìn)行對應(yīng)。

(2) 采購付款通知單管理。根據(jù)采購協(xié)議上的付款日期，編制采購付款通知單并通知財務(wù)部門進(jìn)行付款。

(3) 采購付款管理。財務(wù)部門根據(jù)采購付款協(xié)議及廠里資金情況對物料供應(yīng)商進(jìn)行付款，并分配付款情況（即將每筆付款分配到采購發(fā)票及采購合同上）。

(4) 應(yīng)付賬款分析。包括財務(wù)應(yīng)付賬款分析明細(xì)表 / 統(tǒng)計表 / 賬齡分析表；采購應(yīng)付賬款分析明細(xì)表 / 統(tǒng)計表 / 賬齡分析表；

(5) 應(yīng)付賬款對賬管理。主要完成與物料供應(yīng)商的對賬管理功能。

(6) 采購付款預(yù)測。根據(jù)采購付款通知單中的付款協(xié)議，預(yù)測未來可能的付款數(shù)據(jù)。結(jié)合銷售應(yīng)收賬款預(yù)測，可以進(jìn)行財務(wù)資金預(yù)測等方面的工作。

綜合信息查詢子系統(tǒng)

專門為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供了解與掌握全廠綜合情況的信息查詢系統(tǒng)。主要功能如下：訂貨及銷售情況查詢、生產(chǎn)計劃及完成情況查詢、采購計劃及完成情況查詢、成品發(fā)運(yùn)及庫存情況查詢、各類物料倉庫占壓資金情況查詢、配套缺件情況查詢與分析、重大設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況查詢、各類物料質(zhì)檢情況查詢及不合格品原因分析、企業(yè)財務(wù)狀況查詢、應(yīng)收 / 應(yīng)付帳款查詢、人員結(jié)構(gòu)分析、人力資源短缺分析、定額成本查詢、實(shí)際成本查詢及成本變動分析等。