公告日期：2013-12-24

證券代碼：601339             證券簡稱：百隆東方                公告編號：2013-060


                         百隆東方股份有限公司
             關于 2014 年度與通商銀行關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示：
● 是否需要提交股東大會審議：是
● 關聯交易對上市公司的影響：公司2014年委托寧波通商銀行股份有限公司（以
    下簡稱“通商銀行”）辦理銀行綜合授信、存款、理財和融資等一攬子銀行
    業務。本次關聯交易的發生是基于本公司與通商銀行日常經營業務，未導致
    對關聯方形成重大依賴。
● 截至本次關聯交易前，公司過去12個月與通商銀行發生的交易金額如下：
                                                                      單位：億元人民幣

業務種類                                     發生金額或余額
銀行授信                                     1.00
存款業務（截至2013年11月30日存款余額）       0.21
理財業務                                     2013年度購買通商銀行理財產品明細見下表
融資業務                                     0.00

                                                                      單位：萬元人民幣
                                                               預期年化
序號   購買日期       產品名稱       投資金額       理財期限                當前狀態
                                                                 收益率
1      2013年2月   商運亨通1號第十   30,000         181天      5.0%         已到期
       27日        期對公理財產品
2      2013年7月   商運亨通1號第三   5,000          94天       5.5%         已到期
       10日        十九期對公理財
                   產品
3      2013年8月   商運亨通1號第五   30,000         189天      5.1%         未到期
       26日        十二期對公理財
                   產品
4      2013年9月   商運亨通1號第五   15,000         92天       5.1%         已到期
       22日        十六期對公理財

                                         1
                  產品
5     2013年10    商運亨通1號第六   5,000      90天       5.5%        未到期
      月15日      十二期對公理財
                  產品
注：根據公司2013年第一次臨時股東大會審議通過的《百隆東方2013年度擬委托寧波通商銀
行辦理銀行綜合授信、存款、理財和融資等一攬子銀行業務的議案》,同意2013年度在通商
銀行購買的保本浮動收益型銀行理財總額不超過5億元人民幣，上述額度內資金可滾動使用。
公司2013年度購買通商銀行理財產品，在任何時點總額均未超過5億元人民幣。


    一、關聯交易概述
    為滿足業務開展及資金管理需要，延續雙方良好的銀企戰略合作關系，本公
司2014年度擬委托通商銀行辦理銀行綜合授信、存款、理財和融資等一攬子銀行
業務。

    公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《2014 年度與通商銀行關聯交易
的議案》，上述事項尚需提交股東大會審議，待股東大會表決通過后方可實施。
該關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    通商銀行系本公司參股子公司（持股比例為 9.4%），公司董事、副總經理潘
虹女士為通商銀行董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本
次交易構成關聯交易。
    截至本次關聯交易為止，本公司在過去十二個月與通商銀行的關聯交易金額
達到3,000萬元以上，且占上市公司最近一期經審計的凈資產絕對值5%以上，因
此該關聯交易經公司董事會審議通過后，尚需提交股東大會進行審議。
    二、關聯方介紹
    （一）關聯方關系介紹
    目前本公司持有通商銀行9.4%股權，公司董事、副總經理潘虹女士在通商銀
行擔任董事一職，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易
構成關聯交易。
    （二）關聯人基本情況
    關聯方名稱：寧波通商銀行股份有限公司
    企業性質：股份有限公司（非上市）
    注冊地：寧波市江東區民安東路 268 號寧波國際金融中心 A 座 1 樓 1 號，E
座 16-21 樓

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    法定代表人：戴敏偉
    注冊資本：63,922.00 萬元
    經營范圍：吸吸收公眾存款；發放短中長期貸款；辦理國內外結算；辦理票
據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府
債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；提供信用證服務及擔保；
代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業監督管理機構
批準的其他業務。
    主要股東或實際控制人：通商銀行是經中國銀行業監督管理委員會審核由寧
波國際銀行重組改制并更名后獲準籌建。通商銀行現有 13 名法人股東，其中本
公司持股比例為 9.4%，其他法人股東與本公司不存在關聯關系。
    根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的通商銀行《2012 年度審計
報告》（信會師報字[2013]第 130130 號），截至 2012 年 12 月 31 日通商銀行經審
計總資產 1,805,327.14 萬元，凈資產 69,985.17 萬元，2012 年度營業收入為
13,540.34 萬元、凈利潤為-7,702.92 萬元。
       三、關聯交易標的基本情況
    本公司 2014 年度與通商銀行關聯交易情況如下：
    （一）銀行授信

    1、業務范圍：提供銀行綜合授信業務。

    2、定價原則：上述業務的授信條件不高于其他合作銀行的授信要求。

    3、年度規模：2014 年度，本公司在通商銀行的綜合授信敞口不超過 2.5 億
元人民幣。
       (二) 存款業務
    1、業務范圍：提供日常銀行活期存款及定期存款業務。
    2、定價原則：上述存款業務的利率按照中國人民銀行的規定收取。
    3、年度規模：2014 年度，本公司在通商銀行的存款余額不超過 5 億元人民
幣。
    (三)理財業務
    1、業務范圍：按照會計準則，在財務報表上不歸類于現金或現金等價物的


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銀行理財業務。
    2、定價原則：上述理財業務的預期年化收益率高于中國人民銀行公布的同
期定期存款基準利率，理財業務限定于短期銀行理財產品。
    3、年度規模：2014 年度，本公司在通商銀行的理財余額不超過 5 億元人民
幣。
    (四)融資業務
    1、業務范圍：納入中國人民銀行貸款卡銀行信貸統計的企業流動資金貸款、
項目貸款、保函、銀行貿易融資(包括但不限于信用證、信用證押匯、進口押匯、
遠期結售匯等)及供應鏈融資等業務。
    2、定價原則：上述業務的融資條件不高于其他合作銀行的融資利率和手續
費。
    3、年度規模：2014 年度，本公司在通商銀行的銀行融資敞口余額不超過 2.5
億元人民幣。
    （五）其他事項

    1、本公司及下屬全資子公司、控股子公司與通商銀行及其下屬分支機構等
之間發生上述約定的業務內容，應合并計算入本年度交易規模，在具體執行時雙
方可與相應的關聯方簽訂具體的業務合同。

    2、如雙方申請變更、中止或終止上述關聯交易，應事先經雙方各自的有權
機構批準，并滿足中國證監會、上交所等頒布的有關監管規定。

    3、上述委托通商銀行辦理綜合授信、存款、理財和融資等銀行業務的授權
自股東大會審議通過之日起至 2014 年 12 月 31 日有效。
    4、本公司授權董事長行使該項投資決策權并簽署有關合同，財務部門負責
具體組織實施。
       四、本次關聯交易的目的以及對上市公司的影響

    公司委托通商銀行辦理綜合授信、存款、理財和融資等銀行業務，為公司正
常開展經營拓寬了必要的融資渠道，提供了資金管理平臺，同時延續了雙方良好
的銀企戰略合作關系。通商銀行作為百隆東方之參股子公司，可在其許可經營范
圍內為上市公司提供全面優質的金融服務，而通商銀行自身業務的良好發展也將


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有助于本公司對其股權投資的保值增值。
    上述銀行業務產生的收益或費用符合市場水平，且關聯交易的發生是基于本
公司與通商銀行日常經營業務，因此不存在損害公司及其他股東利益的情形，對
公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響。
    五、本次關聯交易應當履行的審議程序
     （一）公司董事會及獨立董事意見：
     公司董事會已就本次交易內容向公司獨立董事取得事前認可，公司獨立董
事發表了同意的意見：公司2014年度與通商銀行的關聯交易，有助于擴大公司
金融業務基礎，拓展銀企合作，維護長期有效的金融服務平臺。
     通商銀行是一家具有獨立法人資格的股份制商業銀行。本次交易遵循公平、
公正、公開的原則，定價原則公允，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及投
資者利益的情形。

     本次與通商銀行關聯交易的審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股
票上市規則》以及公司章程的有關規定，且關聯董事已作回避表決。該議案尚需
提交公司股東大會審議通過。
    （二）公司董事會審計委員會審核意見：
    公司 2014 年度與通商銀行的關聯交易，有助于延續公司與通商銀行間良好
銀企戰略合作，擴大公司金融業務基礎，為公司未來發展提供長期穩定的金融業
務支持。
    同時，通過對通商銀行有關材料及最近年度經審計財務數據進行分析，以及
對通商銀行經營情況進行了解，未發現通商銀行經常存在重大風險。公司相關部
門應當及時主動了解通商銀行日常運營情況，確保公司資金安全。本次關聯交易
尚需提交公司股東大會審議。
    （三）公司監事會意見：
    公司 2014 年委托通商銀行辦理銀行綜合授信、存款、理財和融資等一攬子
銀行業務。本次關聯交易的發生是基于本公司與通商銀行日常經營業務，未對關
聯方形成較大依賴，并且有助于延續公司與通商銀行間良好銀企戰略合作，擴大
公司金融業務基礎，為公司未來發展提供長期穩定的金融業務支持。本次關聯交
易所產生的收益或費用符合市場水平不存在損害公司及其他股東利益的情形。


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    六、保薦機構意見

    百隆東方 2014 年度擬委托通商銀行辦理銀行授信、存款、理財和融資等一
攬子銀行業務以及淮安百隆 2014 年度擬續租三德置業廠房的關聯交易事項，履
行了必要的決策程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易
所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《百隆東方股
份有限公司關聯交易管理制度》的相關規定。

    百隆東方與通商銀行之關聯交易拓寬了上市公司融資渠道，提供了資金管理
平臺，有利于延續雙方良好的銀企戰略合作關系并實現對通商銀行股權投資的保
值增值；淮安百隆與三德置業之關聯交易有利于暫時性解決公司色紡紗產能擴大
導致的棉網供應缺口，保證公司日常持續經營的穩定性。上述關聯交易事項符合
公司及全體股東的利益，具有實施的必要性和合理性。

    綜上，中信證券對百隆東方 2014 年度委托通商銀行辦理授信、存款、理財
和融資等一攬子銀行業務以及淮安百隆 2014 年度續租三德置業廠房的關聯交易
事項無異議。
    七、備查文件

    1、第二屆董事會第四次會議決議；

    2、第二屆監事會第四次會議決議；

    3、獨立董事關于 2014 年度與通商銀行關聯交易的獨立意見；

    4、百隆東方董事會審計委員會對關聯交易的書面審核意見；

    5、中信證券股份有限公司關于百隆東方股份有限公司關聯交易的保薦意見。


    特此公告。


                                              百隆東方股份有限公司董事會


                                                           2013年12月23日



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