公告日期：2013-12-21

   股票代碼：000999              股票簡(jiǎn)稱：華潤(rùn)三九           編號(hào)：2013—061



                          華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司

                    2013 年第九次董事會(huì)會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì) 2013 年度第九次會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日上午以通

訊方式召開。會(huì)議通知以書面方式于 2013 年 12 月 17 日發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 11 人，實(shí)

到董事 11 人。本次會(huì)議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有

效。會(huì)議以投票方式審議通過了以下議案，并形成決議：


    一、關(guān)于公司部門設(shè)立及調(diào)整的議案


    為推動(dòng)公司戰(zhàn)略落地，建立更加有效的管控模式，持續(xù)推進(jìn)組織變革的深化，進(jìn)一步聚

焦精益管理及客戶價(jià)值，構(gòu)建更為高效的組織形式，公司設(shè)立市場(chǎng)與品牌管理部,并將綜合

保障部整體并入公共事務(wù)中心。同時(shí)，為體現(xiàn)職責(zé)與部門名稱的統(tǒng)一，將董事會(huì)秘書處更名

為證券與法律事務(wù)部。


    表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。


    二、關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)核銷的議案


    根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司做好各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《深

圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求，公司對(duì)截至 2013 年 9 月 30

日已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 354,897,799.13 元應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款進(jìn)行壞賬核銷。本次核

銷所涉及的債務(wù)人除雅安三九中藥貿(mào)易有限公司（賬面金額：2,420,757.00 元）、太原慷輝


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三九醫(yī)藥有限責(zé)任公司（賬面金額：1,856,048.45 元）為公司控股子公司外，其他債務(wù)人

與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    本次核銷的應(yīng)收款項(xiàng)為公司及公司全資子公司深圳華潤(rùn)三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司歷年積

存的的應(yīng)收款項(xiàng)，除對(duì)雅安三九中藥貿(mào)易有限公司（賬面金額：2,420,757.00 元）的應(yīng)收

款項(xiàng)賬齡為 5 年外，其余款項(xiàng)賬齡均已超過 10 年。針對(duì)以前年度遺留的欠款問題，公司非

常重視清欠工作并采取了大量措施。公司成立清欠辦公室專職清收，對(duì)欠款的結(jié)構(gòu)和賬齡進(jìn)

行分析，向相關(guān)客戶發(fā)催款電報(bào)及審計(jì)詢證函、發(fā)送律師函等，并對(duì)部分客戶提起了法律訴

訟。由于欠款結(jié)構(gòu)、形成原因復(fù)雜，人員變動(dòng)巨大，清欠工作難度非常大，公司采取了大量

的措施仍然有大量欠款不能收回。

    上述擬核銷的應(yīng)收款項(xiàng)已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，本次核銷不影響當(dāng)期損益。核銷后公司仍

然會(huì)對(duì)該部分客戶進(jìn)行賬銷案存管理，保留追索權(quán)。

    針對(duì)以前年度應(yīng)收款項(xiàng)管理存在的問題，公司強(qiáng)化了應(yīng)收款項(xiàng)管理，制定了《信用管理

制度》、《應(yīng)收賬款稽核管理辦法》等制度，有效降低了壞賬風(fēng)險(xiǎn)。截至 2013 年半年度，公

司應(yīng)收款項(xiàng)清晰、結(jié)構(gòu)合理，本次應(yīng)收款項(xiàng)核銷后，公司一年以內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)占比 79.36%，

二年以內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)占比 83.80%。

    獨(dú)立董事意見：（1）公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及財(cái)務(wù)制度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，本次核銷的應(yīng)收

款項(xiàng)根據(jù)會(huì)計(jì)政策已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，不影響當(dāng)期損益；（2）公司本次核銷壞賬，可公允

反映公司的財(cái)務(wù)狀況，不存在損害公司及中小股東利益的情況；（3）審議程序符合有關(guān)法律

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們同意公司董事會(huì) 2013 年第九次會(huì)議對(duì)以上議案的

表決結(jié)果。

    監(jiān)事會(huì)意見：公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行應(yīng)收款項(xiàng)壞賬核銷，符合公司

的實(shí)際情況，本次核銷的應(yīng)收款項(xiàng)已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，核銷不影響公司當(dāng)期損益。公司董



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事會(huì)就該事項(xiàng)的決議程序合法合規(guī)，同意公司對(duì)本議案所述應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行壞賬核銷。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。




   特此公告。




                                        華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

                                                  二○一三年十二月二十日




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