公告日期：2013-12-28
證券簡(jiǎn)稱：航天科技 證券代碼：000901 公告編號(hào)：2013-臨-040
關(guān)于公司向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
借款 4,000 萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公
告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1. 根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，擬向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任
公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）申請(qǐng) 4,000 萬(wàn)元借款，借款期限自放
款之日起 2 年，借款利率為中國(guó)人民銀行公告的同期利率下浮 10%。
2. 2012 年 5 月 22 日，公司召開 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，
審議通過了《關(guān)于公司與航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)
協(xié)議>的議案》。根據(jù)股東大會(huì)決議，協(xié)議有效期三年，公司在財(cái)務(wù)公
司存款的日均余額最高不超過公司合并報(bào)表中貨幣資金總額的 80%，
綜合授信額度最高不超過人民幣 3 億元人民幣，同時(shí)授權(quán)公司董事會(huì)
在額度范圍內(nèi)具體辦理相關(guān)手續(xù)。
3. 2013 年 11 月 14 日，公司召開 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，
審議通過了《向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)?jiān)黾?30,000 萬(wàn)元授
信額度及簽署<金融合作協(xié)議>補(bǔ)充協(xié)議的議案》。根據(jù)股東大會(huì)決議，
同意公司向財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)?jiān)黾?3 億元的授信額度。目前，財(cái)務(wù)公司對(duì)
公司授信額度為 6 億元。
截至披露日，公司信用額度已使用 33,000 萬(wàn)元，公司目前剩余
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信用額度為 27,000 萬(wàn)元，本次向董事會(huì)申請(qǐng)的 4,000 萬(wàn)元借款，公
司將根據(jù)實(shí)際資金需求，通過向財(cái)務(wù)公司分次借款的方式進(jìn)行，以此
降低資金占用成本，提高資金使用效率。
截至 2013 年 11 月 30 日，公司資產(chǎn)總額約為 15.4 億元，負(fù)債總
額為 6.8 億元，預(yù)計(jì)執(zhí)行借款后到年底資產(chǎn)負(fù)債率約為 48%。
4. 由于財(cái)務(wù)公司與本公司的實(shí)際控制人均為中國(guó)航天科工集團(tuán)
公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”），與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，根據(jù)深圳
證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定，上述事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董
事郭友智、黃暉、楊興文、張渝里、韓廣榮、鄭辛、谷春林回避了表
決，獨(dú)立董事事前發(fā)表了獨(dú)立意見。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的
重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
名 稱：航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京海淀區(qū)紫竹院路 116 號(hào)嘉豪國(guó)際中心 B 座 12 層
辦公地址：北京海淀區(qū)紫竹院路 116 號(hào)嘉豪國(guó)際中心 B 座 12 層
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
法人代表：劉躍珍
開辦資金：人民幣 238,489 萬(wàn)元
稅務(wù)登記號(hào)：京稅證字 110104710928890 號(hào)
主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的
咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；對(duì)成員單位提
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供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理
票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、
清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租
賃；從事同業(yè)拆借；承銷成員單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投
資；有價(jià)證券投資。
主要股東或?qū)嶋H控制人：財(cái)務(wù)公司股東由集團(tuán)公司及其下屬 14
家成員單位構(gòu)成，財(cái)務(wù)公司的第一大股東和實(shí)際控制人是集團(tuán)公司。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度期末的總資產(chǎn)為 4,459,004 萬(wàn)元，
最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度期末的凈資產(chǎn)為 300,845 萬(wàn)元，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度
的營(yíng)業(yè)收入為 70,780 萬(wàn)元，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈利潤(rùn)為 47,275 萬(wàn)
元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：財(cái)務(wù)公司與本公司的實(shí)際控制人均為集團(tuán)公司，
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)公司與本公
司構(gòu)成了關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的
總金額
截至披露日，與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
26,760 萬(wàn)元（不含本次借款金額）。
四、本次交易對(duì)上市公司的影響
本次借款，用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，有利于公司業(yè)
務(wù)的拓展，改善公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有利于上市公司的整體
利益。
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五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事寧向東、懷效鋒、榮忠啟、王軍對(duì)該交易事項(xiàng)經(jīng)過
審慎研究，均事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理 4,000 萬(wàn)元的借款，用于補(bǔ)充流動(dòng)資
金需求，有利于公司的業(yè)務(wù)拓展，有利于改善財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，
有利于上市公司的整體利益。借款利率低于同期人民銀行借款利率，
遵循了公平、公開和公正的原則，本次交易的審議和表決程序符合《公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律、
法規(guī)和公司制度的規(guī)定，表決程序合法有效，沒有損害公司及其他股
東的利益。
董事會(huì)審議通過后，公司經(jīng)營(yíng)層應(yīng)嚴(yán)格按照董事會(huì)通過的決議專
項(xiàng)使用資金，并定期向董事會(huì)匯報(bào)資金使用情況。
六、備查文件
1. 公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
2. 獨(dú)立董事獨(dú)立意見。
特此公告。
航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十八日
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